A análise on-chain é um método de análise muito útil para quem investe em criptomoedas. As transações com criptoativos envolvem uma série de dados que podem ser indicadores importantes para o mercado.

Há diferentes métodos de analisá-los para saber a posição de um projeto específico, identificando se ele é ou não um bom investimento. Um desses métodos de pesquisa é a análise on-chain.

Essa metodologia mescla muitos dados importantes, que fornecem um panorama específico sobre determinadas criptomoedas e outros ativos localizados em redes blockchain. Mas como esse tipo de análise funciona, afinal?

Para você se inteirar deste assunto, produzimos um conteúdo completo respondendo o que é análise on-chain e qual a sua importância. Além disso, mencionaremos os principais indicadores utilizados para o levantamento de dados. Siga a leitura e tire todas as suas dúvidas!

O que é análise on-chain e para que serve?

Redes de blockchain são responsáveis pelo armazenamento de inúmeros dados. Interpretá-los é fundamental para ter uma visão ampla e precisa do mercado de criptoativos. Este é justamente o papel da análise on-chain: identificar e estudar os dados on-chain fornecidos por essas redes.

Diferentemente de uma análise técnica, que foca as altas e baixas das moedas digitais, o estudo on-chain analisa endereços de envio e recebimento de transações, tokens e moedas transferidos; valores e taxas das moedas; data e hora da movimentação; e muito mais.

Com as informações colhidas, é possível ter uma visão muito mais ampla de determinados projetos de criptoativos. Os dados contidos nas redes blockchains podem ajudar a identificar potencial em uma determinada moeda e até medir a saúde financeira dela.

Vale dizer que as cadeias de blocos contêm milhões de informações. Quanto mais maduros os blockchains, mais precisos são os dados. O Bitcoin, por exemplo, é uma moeda bem antiga. Consequentemente, as informações contidas na rede estão entre as mais confiáveis e passíveis de análise.

Os dados on-chain analisados permitem uma interpretação muito mais aprofundada que as obtidas por pesquisas de valuation, por exemplo. Afinal, eles possibilitam saber o sentimento dos compradores, prevendo futuras movimentações e padrões comportamentais.

Vale ressaltar que as informações em questão são públicas. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pode acessá-las. Portanto, a análise on-chain é muito mais focada em fundamentalismo do que em valores propriamente ditos — mesmo com os preços aparecendo entre os dados.

Indicadores on-chain

Para analisar esses dados, você precisa se atentar aos indicadores específicos, que podem ser encontrados nas seguintes plataformas LookIntoBitcoin e Glassnode. Esses servidores fornecem gráficos que ajudam a monitorar as informações contidas nas blockchains. A seguir, confira alguns dos principais.

RHODL ratio

O RHODL ratio compara a quantidade de RHODL acumulado em uma semana na blockchain do Bitcoin com o número visualizado entre 1 ou 2 anos. Quando a taxa é alta, existem muitos hodlers de curto prazo. Assim, o mercado fica sobreaquecido ou sobrecompensado.

Isso quer dizer o seguinte: nada garante que, a longo prazo, essa quantidade de hodlers vai se manter alta. Muitos deles podem ter aparecido por conta de uma alta repentina de preços, por exemplo.

Para interpretar esse gráfico, é preciso conhecer as duas linhas que o compõem: a azul, que indica o preço do Bitcoin, e a vermelha, referente ao número de hodlers.

Quando a linha vermelha atinge o box vermelho (parte superior do gráfico), o número de hodlers recentes está em alta. Agora, quando ela atinge o box verde (na parte inferior), os hodlers veteranos são maioria, indicando um bom momento para criar um fundo da moeda.

MVRv-z

O MVRv-z faz um comparativo entre a capitalização de mercado e o valor realizado (período em que houve mais lucros). Essa métrica estipula a última movimentação de uma determinada moeda. Então, uma média de preço é traçada com base nessa data.

Quando o valor de mercado está mais alto do que o realizado, o preço dos ativos está mais alto que o normal, indicando um mau momento para compra. Agora, quando a situação é invertida, a moeda está barata.

SOPR

O SOPR mostra quando os investidores de criptomoedas estão vendendo os ativos com lucro ou prejuízo. Essa análise é interessante para saber o sentimento do mercado. Afinal, se os investidores estão vendendo moedas com perda, estão assustados devido a algum cenário ou notícia específica.

Invista em criptomoedas na NovaDAX

Agora que você já sabe o que é análise on-chain, por que ela é útil e quais são os seus principais indicadores, que tal colocar esses conhecimentos em prática investindo em criptomoedas? Saiba que a forma mais fácil e eficiente de fazer isso é por meio da plataforma da NovaDAX.

A NovaDAX oferece várias vantagens aos investidores, como gráficos atualizados em tempo real, transações seguras, acessíveis e transparentes; mais de 500 ativos disponíveis; e as menores taxas para o Brasil e a América Latina. Crie já a sua conta gratuita na NovaDAX e comece a investir!